9月9日，大連圣亞(600593.SH)發(fā)布公告，公司審議通過《關(guān)于擬與鎮(zhèn)江項(xiàng)目公司股東重慶順源簽署<和解協(xié)議>的議案》。

公告顯示，2018年12月，大連圣亞與鎮(zhèn)江項(xiàng)目公司鎮(zhèn)江大白鯨海洋世界有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鎮(zhèn)江大白鯨”)、重慶現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司簽訂投資協(xié)議，投資建設(shè)鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目。

(資料圖片)

但自2020年10月起至今，由于資金短缺、股東糾紛等原因，鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目一直處于停工狀態(tài)。為推動(dòng)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，解決爭(zhēng)議，重慶順源與大連圣亞經(jīng)多次協(xié)商，針對(duì)退出權(quán)行使、仲裁等相關(guān)事宜擬簽訂《和解協(xié)議》。

《和解協(xié)議》明確，大連圣亞將所持鎮(zhèn)江大白鯨29.02%的股權(quán)在解除凍結(jié)后全部質(zhì)押給重慶順源；大連圣亞將價(jià)值5000萬元的動(dòng)物資產(chǎn)質(zhì)押/抵押給重慶順源等條件。

《和解協(xié)議》還表示，上述條件完成后，重慶順源同意將退出時(shí)間延遲至不早于2026年12月31日；調(diào)整投資協(xié)議中的約定價(jià)格計(jì)算利率，前三年調(diào)整至8%年利率，之后調(diào)整為10%年利率等條件。

鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目已經(jīng)停工近5年，或有望復(fù)工。

針對(duì)鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，時(shí)代周報(bào)記者致電大連圣亞投資者聯(lián)絡(luò)部門，其工作人員表示，本次和解協(xié)議是項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)的前置條件，協(xié)議可以解決部分問題，后續(xù)公司解決項(xiàng)目資金問題后，項(xiàng)目將會(huì)實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

9月10日，大連圣亞股價(jià)報(bào)收38.80元/股，漲幅為7.81%。

曾想打造“中國(guó)藍(lán)色迪士尼”

鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目曾是大連圣亞的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。

2012年，時(shí)任大連圣亞總經(jīng)理肖峰提出了“大白鯨戰(zhàn)略”。該戰(zhàn)略提出以原創(chuàng)海洋文化IP為核心，面向上游拓展海洋主題原創(chuàng)兒童文學(xué)；面向中游發(fā)展主題動(dòng)漫、影視及衍生商品等；面向下游以“海洋文化+復(fù)合業(yè)態(tài)”的協(xié)同模式打造開放式第五代海洋公園、旅游產(chǎn)品生活化/商業(yè)化、輕資產(chǎn)景區(qū)運(yùn)營(yíng)/托管等多元產(chǎn)業(yè)跨界聯(lián)盟的全產(chǎn)業(yè)鏈多產(chǎn)品生態(tài)圈，旨在將公司打造成“中國(guó)藍(lán)色迪士尼”。

此后，大連圣亞接連在千島湖、鎮(zhèn)江、營(yíng)口、三亞等地投資建設(shè)大白鯨系列項(xiàng)目，不過項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。

2022年，據(jù)上海證券報(bào)，鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目疑似爛尾，并陷入股東糾紛中。為此，上交所下發(fā)相應(yīng)問詢函，要求大連圣亞對(duì)該項(xiàng)目做出解釋說明。

2022年12月，大連圣亞發(fā)布問詢回復(fù)公告，鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目于2020年10月左右停工，截至2022年三季度末，鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目在建工程賬面價(jià)值4.21億元，完工進(jìn)度為50%左右，2021年起就未再有資金投入。

并且，大連圣亞還在公告中表示，2019年12月起，鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目工期受資金短缺等影響延期，后因股東糾紛，進(jìn)展緩慢。

2019年起，磐京基金通過增持股份成為大連圣亞第二大股東。2020年，大連圣亞原董事長(zhǎng)王雙宏、原副董事長(zhǎng)劉德義被罷免，大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“星海灣投資”)等公司老股東與以楊子平、磐京基金等為代表的新股東之間的矛盾被擺上臺(tái)面。

2020年9月，大連圣亞總經(jīng)理肖峰離職，鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目建設(shè)停滯。大連圣亞公告顯示，肖峰任職期間，大連圣亞對(duì)鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目的配套資金、建設(shè)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控制度等負(fù)責(zé)，2019年鎮(zhèn)江大白鯨海洋世界有限公司還一并納入圣亞合并報(bào)表范圍。在肖峰離職后，大連圣亞提出對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工程審計(jì)、更換委派董事等要求被拒絕。

除了鎮(zhèn)江大白鯨項(xiàng)目外，在此期間，大連圣亞其他相關(guān)項(xiàng)目也進(jìn)展不順。位于淳安的大白鯨項(xiàng)目停也陷入停工，建設(shè)方北京市政四建對(duì)大連圣亞發(fā)起訴訟。2021年2月，營(yíng)口的大白鯨項(xiàng)目也陷入停工，并引發(fā)訴訟。

針對(duì)營(yíng)口等地項(xiàng)目情況，時(shí)代周報(bào)記者致電大連圣亞投資者聯(lián)絡(luò)部門，其工作人員表示，目前公司正在促進(jìn)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

同程旅行入主

今年，大連圣亞的股東糾紛迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

7月28日，大連圣亞發(fā)布公告，其向特定對(duì)象發(fā)行股票，獲得同程旅行旗下子公司上海潼程企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海潼程”)全部認(rèn)購(gòu)，交易價(jià)格約為9.56億元。

本次股票發(fā)行完成后，上海潼程持有大連圣亞股票比例為23.08%，并通過表決權(quán)委托安排，擁有30.88%的表決權(quán)股份數(shù)。上海潼程將成為大連圣亞的控股股東，同程旅行間接取得控制權(quán)。

公告顯示，同程旅行將作為大連圣亞產(chǎn)業(yè)投資人，通過各方展開多層次、多領(lǐng)域、全方位的合作，通過支持大連圣亞發(fā)展大連本地文旅，依托產(chǎn)業(yè)投資人上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源及IP運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)上市公司從“區(qū)域運(yùn)營(yíng)商”向“文旅生態(tài)平臺(tái)”的躍升，助力大連完成文旅產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新城市布局。

當(dāng)下，同程旅行或仍要面對(duì)大連圣亞停工帶來的資產(chǎn)減值、負(fù)債過高，以及公司經(jīng)營(yíng)虧損的挑戰(zhàn)。

時(shí)代周報(bào)記者梳理大連圣亞公告，2021年-2024年，大連圣亞連續(xù)四年，因?yàn)轫?xiàng)目虧損、訴訟等原因，進(jìn)行計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債。據(jù)其公告，2021年-2024年，大連圣亞計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債分別為1.69億元、1,368.20萬元、1,756.17萬元、5,087.87萬元。

資產(chǎn)減值侵蝕大連圣亞利潤(rùn)。據(jù)其財(cái)報(bào)，2021年-2024年，大連圣亞僅在2023年實(shí)現(xiàn)盈利，其余時(shí)間均虧損。2021年、2022年、2024年，大連圣亞凈利潤(rùn)分別為-1.98億元、-0.77億元、-0.7億元。

此外，在建設(shè)大白鯨項(xiàng)目期間，大連圣亞負(fù)債規(guī)模持續(xù)增高。據(jù)Wind，2021年-2024年，大連圣亞資產(chǎn)負(fù)債率均超過80%。今年上半年，大連圣亞資產(chǎn)負(fù)債率為86.01%。其中，大連圣亞貨幣資金為0.84億元，短期借款為1.05億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為1.59億元。

據(jù)其財(cái)報(bào)，今年上半年，大連圣亞營(yíng)收1.86億元，同比下降7.43%，凈利潤(rùn)-1589.87萬元，由盈轉(zhuǎn)虧。大連圣亞半年報(bào)表示，凈利潤(rùn)下降原因?yàn)閳?bào)告期景區(qū)客流下降，營(yíng)業(yè)收入減少及確認(rèn)投資損失、按照訴訟判決計(jì)提訴訟遲延利息等原因綜合所致。

關(guān)鍵詞：